基金买卖是按前一天净值算吗?

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基金遵循未知价交易原则,即基金的申购和赎回以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额,因此,基金买卖不是按前一天净值算。

如果投资者是交易日15:00前买入,或者卖出基金,则按照当天晚上公布的净值来计算买入份额,或者卖出资金,如果投资者是交易日15:00后买入,或者卖出基金,则按照下一个交易日晚上公布的净值来计算买入份额,或者卖出资金,遇到节假日相应的顺延。

比如,投资者在国庆期间赎回某基金1000份,在国庆后的第一个交易日晚上公布的净值为1.5元,在不考虑手续费用的情况下,其赎回的资金=1000×1.5=1500元。

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