汽车芯片涨价是利好吗?对哪些概念股有较大影响?

近日,多家媒体开始报道车用芯片的缺货问题,对于有一定炒股经验的人来说,第一反应肯定是芯片要涨价了,赶紧买芯片概念股。但是,炒股真的有这么简单吗,这种满天飞的公开消息大家都知道啊,这就变成了一个击鼓传花的有戏,先买的人赚钱,后买的人接盘。从盘面走势来看也的确如此,聪明资金先进场埋伏,散户看到消息后追高,然后先手资金出货,股价高开低走。类似的题材炒作内在逻辑如何分析呢,下面希财君给大家分析一下。

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汽车芯片为什么缺货

1. 从中美贸易战以来,先后出现了中兴通讯被制裁,光刻机禁售、华为被打压等等一系列事件,国产芯片被迫自力更生,但与国外先进技术相比仍有较大代差,主要还是依赖国外进口。本次缺货的车用芯片,90%前端和80%的的后端需要进口。

2. 此前国内市场芯片需求主要集中在手机、电脑等方面,国外供应商产能布局也侧重于此,对汽车市场估计偏保守,在今年新冠疫情爆发后,原材料涨价、产能受限、开工率不足等原因导致车用芯片进一步供应紧张。

3. 5G技术的快速发展使得消费电子等行业抢占了车用芯片的产能,而汽车电动化、智能化增加的对芯片的需求,再加上宝马、大众等传统汽车巨头纷纷布局新能源汽车,使得车用芯片的供应更加紧张。

缺货的程度如何

据中汽协负责人介绍,芯片供应的确出现了一定程度的短缺问题,但并没有媒体报道的那么严重,部分企业的生产可能在2021年第一季度受到较大影响,短期内芯片涨价不可避免,但随着时间推移,芯片供需失衡的问题会逐渐缓解,全年来看不会有太大影响。而且各汽车生产企业已在合理安排生产节奏,调整备货周期,增加供应商选择,应该能减轻不利影响。一汽大众、比亚迪、蔚来等多家车企表示,未受到芯片短缺影响。

哪些企业受益

2019年全球排名前五的汽车半导体厂商分别为英飞凌、恩智浦、瑞萨电子、德州仪器和意法半导体,受疫情影响,上游元器件供应不足,产能受限因此开始涨价。因此,汽车芯片制造的上游和中游企业是受益的,比如半导体硅片、晶圆制造、芯片制造、封测等行业中有自主能力的企业。相关公司有比亚迪、韦尔股份、闻泰科技、斯达半导、三安光电、兆易创新、全志科技、长电科技等等。

哪些企业利空

对于车用芯片的下游行业来说应该是利空,比如采购芯片来设计、制造汽车电子设备的企业,芯片涨价意味着成本上升、产能受限。另外对芯片需求的关联行业来说也有一定影响,比如车用PCB行业可能会受芯片短缺影响而减小需求。相关公司有伯特利、华阳集团、四维图新、均胜电子、深南电路、沪电股份等。

总的来说,就是围绕汽车芯片产业链的上、中、下游的供需关系和受影响的程度来分析。至于对相关概念股的炒作,还是要围绕估值高低和成长性来分析,不要被短期消息影响判断。

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